Training Online Cashflow & Treasury Management Tahun 2023

JADWAL PELATIHAN CASHFLOW & TREASURY MANAGEMENT TAHUN 2023

• Manajemen treasure

• Manajemen aliran dana

• Konsep Cashflow & Treasury Management

DESKRIPSI pelatihan Cashflow & Treasury Management pasti jalan

Training Cashflow & Treasury Management ini akan memberikan pemahaman
dan wawasan yang berkaitan dengan manajemen perbendaharaan (treasury
management) dan manajemen kas (cash management). Banyak hal yang harus
diketahui bagi mereka yang bekerja di bagian treasury dan manajemen
kas. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen perbendaharaan
diantaranya adalah capital budgeting, manajemen kredit, pembayaran
dividen, analisis dan perencanaan keuangan, manajemen pensiun,
manajemen asuransi dan risiko. Hal-hal yang harus diketahui mengenai
manajemen kas diantaranya adalah konsep kas dan nilai waktu uang,
sistem pengendalian internal dan akuntansi kas, teknik peramalan kas,
penganggaran kas, dan analisis investasi surat berharga.

Dengan memiliki pemahaman cash flow and treasury ini, resiko mengelola
cashflow dan treasury akan dapat dikurangi seoptimal mungkin.
Keberhasilan mengelola cashflow dan treasury management sangat
ditentukan oleh kecakapan para manager dan staff yang terkait dengan
proses dan aktivitas finance, marketing, HRD operation, accounting
serta budget. Training ini penting untuk dapat mengelola departemen
dan mempersiapkan untuk keputusan terkait dengan Keputusan proyek dan
operasional lainnya dimana pemahaman cash flow dan treasury management
sangat diperlukan dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun
korporat

Outline Cashflow & treasury management pelatihan Manajemen treasure pasti jalan

1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow.
2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
   • Role Treasury and Cash Management
   • Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
   • Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
3. Analisa dan Pengendalian Arus Kas
   • Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
   • Cash Flow From Operation Analysis
   • Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
   • Threshold Controls and Analysis
   • Pengendalian Arus Kas dengan Report
4. Menyusun Perencanaan Arus Kas
   • Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas
   • Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
   • Template Perencanaan Cash Flow
   • Periodic Rolling Forecast
   • Short term planning
5. Cash and Liquidity Management
   • Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash
     budget)
   • Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pendek
     (deposito, saham, reksadana, dll).
   • Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang
     (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll).
6. Strategic Cash Management
7. Mencegah Kecurangan Kas
   • Metovasi/penyebab kecurangan kas.
   • Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense
     Reimbursement Scheme
   • Teknik Pencegahan Kecurangan Cash
8. Investasi, Financing, and Borrowing
   • Debt Capacity
   • Investing Excess Cash
   • Borrowing For Cash Shortfalls
   • Financing
9. Managing Treasury Department
   • Internal Controls
   • Centralize or Decentralize Treasury
   • Bank Relations
   • Performance Measurement
   • Treasury System

JADWAL TRAINING TERBARU 2026 pelatihan Konsep Cashflow & Treasury Management pasti jalan

Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
Batch 4 : 8 – 9 April 2026
Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
Batch 9 : 9 – 10 September 2026
Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
Batch 11 : 4 – 5 November 2026
Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

LOKASI training Cashflow & Treasury Management murah

Jakarta : Hotel Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, Ibis Budget.

Bandung : Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel .

Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel, Dafam Malioboro Hotel, Prima Inn Hotel .

Surabaya : Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel .

Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel .

Bali : Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions .

Lombok : Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel .

Investasi training murah : training Manajemen treasure update

Offline Training 6.000.000
Online Training 3.000.000

Syarat dan Ketentuan Berlaku training Manajemen aliran dana Jogja

Investasi pelatihan tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call).
*Please feel free to contact us.

FASILITAS training Konsep Cashflow & Treasury Management Bali

-FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
-FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan
-Module / Handout training
-FREE Flashdisk
-Sertifikat training
-FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
-Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)